퇴직연금펀드/ 에셋플러스 글로벌리치투게더 증권자투자신탁1호(주식)C-P2E

 

럭셔리펀드
하이엔드산업 투자

에셋플러스 글로벌리치투게더
증권자투자신탁1호(주식)

 

운용회사 : 에셋플러스
유형 : 글로벌주식
위험등급 : 2등급
규모 : 7000억(초대형급)
순자산액 : 83억
기준가 : 1515.16
출범일 : 2018년 7월 9일
총보수 : 1.23%
환헤지 : 실행

 

글로벌리치투게더 펀드를 찾아보게 된 건 LVMH 주식 사고싶다고, 친구랑 얘기하면서 부터다. 코로나로 전 세계가 멈춰있다고들 했지만, 명품의 소비는 여전하다. LVMH는 패션, 주얼리, 주류, 화장품 등의 많은 브랜드를 가지고 있는 기업이다. 에르메스, 루이비통, 티파니, 지방시, 펜디, 태그 호이어, 메이크업포에버, 베네피트,세포라.... 패션계의 일등 기업들을 다 흡수하고 있는 느낌이랄까. 최근에는 쥬얼리업체 티파니를 인수완료하며, 리치리치한 부자느낌 물씬 풍기는 주식이다. 그래서 매수 하려고 알아보니, 삼성증권에서 밖에 거래가 되지 않았다. ㅎㅎ구경만 했다..ㅎ.. 퇴직연금 펀드 상품들을 알아보면서 글로벌리치투게더 상품을 알게되었고, 상품을 살펴보고자한다!

 

에셋플러스 글로벌리치투게더 펀드 운용전략은

소비자에게 검증된 일등기업에 투자하고,  인류의 생산성을 높이는 혁신활동과 이를 통해 탄생한 부자들의 고부가 소비활동이 우리 삶의 질을 한 단 계 더 높여줌에 주목, 이와 관련된 기업을 포트폴리오의 두 핵 심 축으로 가져간다.

에셋플러스 홈페이지를 들어가보니, 글로벌리치투게더 상품말고도 여러개가 더 있었다. 펀드상품>리치투게더>코리아,차이나,글로벌,슈퍼아시아리치투게더 한국, 중국, 글로벌, 슈퍼아시아리치 여러 버전의 리치투게더 펀드를 볼 수 있다.

 

 

 

리치두게더 형제들을 간략하게 알아보자면,

코리아리치투게더 한국 우수 일등기업에 주목 - (카카오, cj제일제당1우, 대한유화, 현대모비스, 삼성전기우) 
차이나리치투게더 중국의 변화를 주도하는 기업 (텐센트, 알리바바, 메이튜안 디앤핑, JD.COM INC-ADR, HONG KONG EXCHANGES&CLEAR)
슈퍼아시아리치투게더 역동적인 변화가 일어나고 있는 신흥 아시아 국가들을 대표하는 비즈니스 모델의 일등기업 (SEA-LTD, 릴라이언스, DBS, 인포시스, 타이완 세미콘텍터)

 

 

업종별 투자비중

 

 

보유종목

 

투자대상은 전 세계의 선진시장과 주요 신흥국 증시에 상장된 일등기업, 세상의 변화를 주도하는 혁신기업, 신흥 부자들의 지갑을 열게 만드는 고부가 소비재 관련 기업에 투자한다고 한다. (인류의 삶의 질 향상에 기여하는 글로벌기업과 에너지, 소통, 소재 등 생산 측면에서 생산성을 끌어올리는 혁신기업, 새로운 생산요소, 글로벌 생산성 향상기업들, 고부가 하이엔드 소비재 기업) 리치투게더 펀드 운용전략을 보다보니, 정말 투자방향에 딱 알맞는 펀드명을 지은 것 같다. 

글로벌리치투게더 보유 종목 top10에는 에르메스, LVMH (루이비통, 헤네시, 모엣샹동, 티파니 등), 페이스북, JP모건, 테슬라, 애플, 아마존, 구글, 마이크로소프트, 로레알이 있으며, 2-3%정도씩의 비중으로 총 30%를 차지하고 있다.

 

에셋플러스 운용보고서

PowerPoint 프레젠테이션 (assetplus.co.kr)

 

성과분석

3개월, 3년 수익률 그래프이다. 1년 수익률은 32.29%, 3개월 수익률은 16.5%이다.
증권사를 옮기면 펀드보단 ETF 위주로 모아갈 거라서, 오래 들고 있을 지는 의문이지만, 관심목록에 넣어두고, 보유종목들을 생각하면서 행복저금식으로 사보려고 한다. 리치투게더~~

 

위험분석

펀드의 변동성을 의미하는 표준편차는 19% 동일 유형평균 유사한 변동성을 보이고있고, 샤프지수는 유형평균 대비 높은비율을 보이고 있다. 앞으로도 더 성과가 오르지 않을까! 기대된다.

 

펀드상품들을 찾아보다보면, 상품안에 많은 주식들이 담겨있고, 다양한 회사들도 공부하게되서 좋은 것 같다. 잠깐만 둘러봐도 전망 있어보이고, 사고싶은 것도 많고, 사야할 것도 많다...ㅋ 하지만 투자금은 한정적이니 약간의 스트레스? 였는데, 뭐 많이 보다보니 쫌 무뎌진 것 같기도 하다. 꾸준히 모아가는게 답인듯... 퇴직연금도 개인연금도 잘 투자해서 무럭무럭 자라났으면 좋겠다! 리치투게더 조금씩 담아보려고 하는데, 이 수익금으로 가방 하나 사면 좋겠다 호호 다 같이 리치 투게더!